تحلیل تکنیکال و بنیادی گروه ایران بورس

تحلیل بورس اوراق بهادار تهران تحلیل تکنیکال فاندامنتال و بنیادی ایران بورس تحلیل

سیگنال ورود به سهم

سیگنال ورود به سهم

 

رایگان است


 

برای دیدن متن و پیشنهادات خرید به ادامه مطلب رفته و رمز را وارد کنید


ادامه مطلب

[ سه شنبه سوم اردیبهشت 1392 ] [ 8:42 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

خدمات جدید گروه ایران بورس

www.irbna.ir


شماره پیامک گروه ایران بورس 10002530


پست الکترونیک گروه ایران بورس


Iranboursegroup@gmail.com


[ سه شنبه سوم اردیبهشت 1392 ] [ 8:35 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

تحلیل تکنیکال وساخت

وساخت(سرمایه گذاری ساختمان ایران)

گروه ساختمانی در چند وقت اخیر اصلاح قیمتی و زمانی خوبی داشتند و در ضمن پی بر ای این صنعت همیشه پایین بوده ،شاخص این گروه از نظر تکنیکالی نیز حمایت محکمی بر روی 820 دارد ، و از همه مهمتر این اینکه احتمال موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن (برای تهرانیها) بسیار زیاد است، پس نگاهی به نمودار لیدر قدیمی انبوه سازها انداختیم . مابقی گروه نیز حرکت های مشابه دارند(سعی میکنیم تا قبل از شنبه تحلیل مابقی گروه را نیز در سایت کار کنیم)

وساخت در تاریخ 20 مارس 2014 یکبار ترند نزولی را شکسته و تا محدوده 450 تومان نیز صعود کرده ، پس از آن در پول بک به علت فشار فروش موفق به ساختن کف بالاتر نشد و در حال رسیدن به کف قبلی (350 تومان) می باشد ، جایی که حمایت محکمی داشته ،و معادل فیبوی 100 درصدریتریسمنت بوده ، صف فروش سهم در حال برچیده شدن است، از نظر زمانی نیز 23 آپریل معادل فیبوی اصلاحی 1.618 میباشد، لذا انتظار داریم امروز سهم متعادل گشته و شنبه فرصت خرید خواهد بود، قیمت خرید 350 هدف اول سهم 385 و هدف بعدی 450 تومان ، درصورت ریزش از قیمت 350تومان حدضرر را فعال کنید.(دوستان همیشه در خرید های تکنیکالی حد ضرر را رعایت کنید ،مخصوصا این روزها که هنوز اعتماد کامل سهامداران به بازار برنگشته است).


برای خواندن تحلیل های به روز بیشتر اینجا کلیک کنید


vasakht3-2-93

[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ 9:11 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

نگاه فنی به جوشکاب یزد

عوامل موثر بر قیمت و بازدهی هر سهم را می‏توان به دو گروه تجزیه کرد؛ گروه نخست مرتبط با تاثیری است که هر سهم از عوامل کلی اقتصاد می‏پذیرد و گروه دوم وابسته به متغیرهایی است که تنها به خود همان سهم مربوط است.

متغيرهاي اقتصادی مختلفی را می‏توان به عنوان عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در نظر گرفت اما اگر بخواهیم یک متغير را به عنوان تاثيرگذارترين متغير انتخاب کنیم، بهترین انتخاب شاخص بازار سرمایه است. براي سادگي، تمام عوامل انحصاری که تنها بر یک سهم مؤثر هستند را نیز در یک عامل خلاصه می‏کنیم. به این ترتیب می‏توان مدل معروف به مدل بازار را ساخت. مطابق این مدل ، بازده هر سهم از دو عامل تشكيل مي‌شود كه يك جزء آن ناشي از بازار است كه ضریب تاثیر پذیری سهم از بازار را بتا مي‌نامند؛ جزء ديگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم است كه آلفا ناميده مي‌شود. به بيان آماري، اين مدل از رگرسيون بازده هر سهم بر شاخص بازار، حاصل مي‌شود كه عرض از مبدأ رگرسيون آلفا و شیب رگرسيون نیز همان ضریب بتا است.به عنوان مثال اگر متوسط بازده سهمی 15درصد، بتای آن 0/5 و بازده بورس 20درصد باشد، 10درصد= 0/5×20درصد از بازده آن متاثر از بازار و آلفای آن برابر 5درصد بوده است یعنی به طور متوسط، 5درصد از بازده آن سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 10درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده‌است.در اين مدل از داده هاي تاريخي براي محاسبه آلفا و بتا استفاده شده و بديهي است ممكن است اتفاقات آتي متفاوت از روند گذشته سهم باشد.مطابق محاسبات اين مدل، در طول سه‌سال گذشته، ميانگين بازده سالانه صنایع جوشکاب یزد 31درصد، بتای آن 27/0 و ميانگين بازده سالانه بورس در این مدت 43درصد بوده است. بنابراین حدود 12درصد (كه از ضرب 43درصد و 27/0 به‏دست مي‌آيد) از بازده این شرکت متاثر از بازار و آلفای آن برابر 19درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، 19درصد از بازده اين سهم مستقل از وضع كلي بازار و مختص خود شركت و 12درصد از بازدهي متاثر از وضع كلي بازار بوده‌است.
www.savbroker.com

[ چهارشنبه بیست و ششم مرداد 1390 ] [ 8:35 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]

NAV سرمايه‌گذاري‌ها بازار بورس 2

ارزش روز دارايي

مظفر رنجبر*
خالص ارزش دارايي‌ها (NAV) يكي از اصلي‌ترين متغيرها براي تحليل بنيادي سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هلدينگ‌ها محسوب مي‌شود. با توجه به اهميت اين متغير و فراهم آوردن امكان مقايسه اين متغير با قيمت روزانه سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، NAV كليه شركت‌هاي حاضر در بورس و فرابورس به صورت روزانه در اختيار خوانندگان محترم قرار مي‌گيرد.

مبناي محاسبه اين متغير در جدول، وضعيت آخرين پرتفوي ماهانه و آخرين صورت‌هاي ميان دوره‌اي منتشر شده توسط شركت در سايت كدال است.
درخصوص ارقام جدول توجه به اين نكته ضروري است كه افزايش (كاهش) ارزش پرتفوي بورسي و فرابورسي، ملاك محاسبه NAV شركت‌ها است و بديهي است در صورت انتقال بخشي از سهام بورسي و فرابورسي به شركت‌هاي خارج از بورس، در عمل ارزش جاري اين سهام در برآورد NAV قابل محاسبه نيست. به بيان ديگر، سهام غيربورسي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌تواند ارزشي بيش از بهاي تمام شده ابرازي در پرتفوي داشته باشد. از سوي ديگر ممكن است ارزش واقعي برخي دارايي‌هاي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري متفاوت از ارزش دفتري آنها در ترازنامه اين شركت‌ها باشد.


ادامه مطلب

[ چهارشنبه بیست و ششم مرداد 1390 ] [ 8:35 ] [ ** گروه ایران بورس ** IBG ** ]

[ ]