تحلیل تکنیکال ماشین سازی اراک
در شکل 1 به بررسی این سهم با دیدگاه امواج الیوت پرداخته ایم. همانطور که مشاهده می کنید سهم هنوز در موج سوم صعودی خود قرار دارد. از نظر تئوری های تصادفی بازار در وضعیت صعودی قرار دارد. اسیلاتور الیوت در حال تصحیح خود می باشد و اسیلاتور macd زیر میانگین خود قرار دارد که این موضوع بیانگر روند کند صعودی می باشد. حجم معاملات در موج سوم صعودی بسیار بالا بوده است که این امر گویای پتانسیل خوب سهم برای صعود در بلند مدت می باشد. با استفاده از داده های کنونی محدوده 2000 ریال به عنوان هدف موج پنجم قابل شناسایی می باشد.
در شکل 2 چگونگی آرایش سهم در مقایسه با میانگین های متحرک آن به تصویر کشیده شده است در حال حاضر سهم بالاتر از کلیه میانگین های خود قرار دارد که این امر وضعیت صعودی سهم را نمایش می دهد. شاخص معدل اندازه حرکت adx افقی می باشد که نمایانگر عدم وجود روند غالب در بازار می باشد. اسیلاتور استوکاستیک و اسیلاتور rsi نیز در محدوده های بحرانی خود قرار دارند.
نتیجه گیری:روند رشد سهم تا حدودی کند پیش بینی می شود احتمال تصحیح موج سوم صعودی و شروع موج چهارم اصلاحی در کوتاه مدت و سپس حرکت به سمت موج پنجم در محدوده 2000 ریال در بلند مدت وجود دارد